财务总览
项目利润、公司经营资金和银行余额分别核算
公司经营资金池
项目结转后可支配，银行余额不等于可支配利润合作主体待结算
开票并到账后才转入自营公司项目收支概览
预估按合同/报价；实际销售按到账收款| 项目 | 客户 | 经营主体 | 销售预估 | 实际销售 | 付款成本 | 人工成本 | 到账利润 | 结转 |
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项目财务台账
月份以项目开始时间为准；未完成优先，已完成其次，已结转固定在末尾| 项目 | 客户 | 状态 | 销售预估 | 实际销售 | 付款成本 | 人工成本 | 到账利润 | 结转 |
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费用说明单与付款单
费用归属与实际付款账户分别记录| 单号 | 类型/申请人 | 收款单位/个人 | 费用归属 | 付款账户 | 预计付款 | 金额 | 发票 | 状态 | 操作 |
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银行对账
合作主体其他人的流水只参与余额核对，不进入我方利润| 日期 | 账户 | 归属 | 方向 | 金额 | 对方户名 | 摘要 | 余额 | 匹配 | 操作 |
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发票库
清单可重复导入；系统按数电发票号码去重| 选择 | 发票号 | 方向 | 销方/客户 | 购方公司 | 价税合计 | 日期 | 票面状态 | 使用状态 |
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销售管理
销售单 → 销售合同 → 发货 → 收款到账 → 销项发票| 销售单 | 客户 | 项目 | 签约主体 | 客户分公司名称 | 合同金额 | 已收款 | 未收款 | 收款状态/操作 | 合同 |
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收款单
银行收入、销售收款和公司经营收入统一管理| 收款单号 | 收款时间 | 付款方/客户分公司 | 收款主体 | 银行及账户 | 收款分类 | 金额 | 项目分摊 | 状态/来源 | 操作 |
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采购管理
采购合同 → 收货入库 → 付款 → 进项发票| 采购合同 | 供应商 | 项目 | 采购主体 | 产品明细 | 金额 | 付款状态 | 发票状态 | 入库/操作 |
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经营主体
自营与合作/借用公司资金账户
合同收款账号、银行、私账及贷款供应商库
采购单和发票按税号关联财务科目
费用明细必须选择，可由管理员维护月结与经营报表
管理报表，不替代法定会计报表报表按经营主体和月份筛选；合作主体的他方流水不进入我方经营利润。